Treasury Specialist
Categoria : Gestione - Finanza
Tipo di contratto : Tempo Indeterminato
Tipo di lavoro : Full time
Esperienze : Esperienza tra 2 e 5 anni
Presentazione dell'azienda
Il Gruppo Armani è leader tra le aziende del settore della moda e del lusso con circa 9.000 dipendenti e 7 stabilimenti di produzione.
È presente con i tre marchi di riferimento Giorgio Armani, Emporio Armani e A|X Armani Exchange in tutti i principali paesi dei vari continenti.
Solidamente radicata nella realtà italiana, ma con una visione e una cultura cosmopolite, l’azienda è cresciuta in tutto il mondo ampliando la propria offerta dagli abiti e accessori ai cosmetici, profumi, occhiali, orologi, gioielli, mobili e complementi d’arredo fino a comprendere i settori di interior design, food & beverage, hotel & resorts.
È presente con i tre marchi di riferimento Giorgio Armani, Emporio Armani e A|X Armani Exchange in tutti i principali paesi dei vari continenti.
Solidamente radicata nella realtà italiana, ma con una visione e una cultura cosmopolite, l’azienda è cresciuta in tutto il mondo ampliando la propria offerta dagli abiti e accessori ai cosmetici, profumi, occhiali, orologi, gioielli, mobili e complementi d’arredo fino a comprendere i settori di interior design, food & beverage, hotel & resorts.
Descrizione del posto (Mansioni)
La risorsa, a diretto riporto del Treasury Manager, svolgerà le seguenti attività:
· Scarico giornaliero dei movimenti banca
· Gestione contabile lettere di credito, apertura anagrafica e registrazione incassi
· Riconciliazione giornaliera dei conti transitori banche
· Registrazioni ratei
· Rapporti con società Intercompany
· Gestione cash pooling e netting
· Invio estratti conto
· Quadratura ed invio scalari
· Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate
· Reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie)
· Supporto alla pianificazione delle coperture valutarie con strumenti finanziari derivati,
· Registrazione sul sistema gestionale degli strumenti stipulati sul mercato o con le società del gruppo
· Registrazione delta cambi e controllo fair value sugli strumenti derivati aperti a fine mese.
Requisiti richiesti:
- Precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, preferibilmente in aziende strutturate
- Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel)
- Buona conoscenza del sistema contabile SAP FI maturata nelle precedenti esperienze di lavoro
- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, calcolo fair value e logiche di delta cambi.
- Conoscenza di piattaforme trade (FxAll, Refinitiv Eikon, Bloomberg).
· Scarico giornaliero dei movimenti banca
· Gestione contabile lettere di credito, apertura anagrafica e registrazione incassi
· Riconciliazione giornaliera dei conti transitori banche
· Registrazioni ratei
· Rapporti con società Intercompany
· Gestione cash pooling e netting
· Invio estratti conto
· Quadratura ed invio scalari
· Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate
· Reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie)
· Supporto alla pianificazione delle coperture valutarie con strumenti finanziari derivati,
· Registrazione sul sistema gestionale degli strumenti stipulati sul mercato o con le società del gruppo
· Registrazione delta cambi e controllo fair value sugli strumenti derivati aperti a fine mese.
Requisiti richiesti:
- Precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, preferibilmente in aziende strutturate
- Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel)
- Buona conoscenza del sistema contabile SAP FI maturata nelle precedenti esperienze di lavoro
- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, calcolo fair value e logiche di delta cambi.
- Conoscenza di piattaforme trade (FxAll, Refinitiv Eikon, Bloomberg).
Profilo
Requisiti richiesti:
- Precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, preferibilmente in aziende strutturate
- Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel)
- Buona conoscenza del sistema contabile SAP FI maturata nelle precedenti esperienze di lavoro
- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, calcolo fair value e logiche di delta cambi.
- Conoscenza di piattaforme trade (FxAll, Refinitiv Eikon, Bloomberg).
- Precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, preferibilmente in aziende strutturate
- Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel)
- Buona conoscenza del sistema contabile SAP FI maturata nelle precedenti esperienze di lavoro
- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, calcolo fair value e logiche di delta cambi.
- Conoscenza di piattaforme trade (FxAll, Refinitiv Eikon, Bloomberg).
Condividi
Stampa
